Пробои уровней: как научиться торговать без рисков

Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок. Одни думают, нужно скорее войти, чтобы урвать свой кусочек „пирога“. Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

• Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне.
• Цена будет закрываться выше уровня, чего не наблюдалось на прошлых тестах.
• Когда трейдеры видят любую фигуру технического анализа, то всегда ожидают пробой границ фигуры.
• Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей?

Высокая волатильность и крупные свечи на подходе к уровню – признак грядущего ложного пробоя. Колебание курсов валют часто формирует заметные невооруженным глазом ценовые уровни на свечном графике. Эти зоны очевидны для большинства трейдеров, выставляющих там отложенные ордера на покупку и продажу.

Перед тем как цена совершила истинный бычий пробой (8), было сформировано несколько ложных (1, 3, 5, 6). Паттерны 2, 4, 7 показывают примеры медвежьих ложных пробоев. На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. Закрывать сделку следует по стоп-лоссу, открывать в противоположном направлении.

Опасности торгов по ложному пробою

Изучая особенности, нужно отметить, что пробой может быть истинным и ложным. Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении. Когда цена подходит к уровню – поддержки или сопротивления – трейдеры начинают фокусировать внимание на том, – будет ли откат, пробой, ложное движение или формирование боковика. Уровни в трейдинге – это коллективное ожидание и зона активного взаимодействия покупателя и продавца. Это места, где в прошлом происходила борьба спроса и предложения, и где участники рынка скорее всего будут готовы снова активно действовать.

И только там, где закрепление очевидно, появляется доверие со стороны других участников. Цена актива преодолевает уровень поддержки / сопротивления, после чего не возвращается к предыдущим значениям, а идет дальше. Работа с пробойными стратегиями, у многих профессиональных трейдеров, часто входит в основные методы торговли на Форекс. Стратегия ложный пробой уровня в трейдинге достаточно результативна. Возможно получение прибыли или на ранних этапах торговли, или на более поздних.

Это требуется для того чтобы своевременно выбрать стратегию, а также зафиксировать показатели прибыли или снизить вероятность ухода в минус. Пробой и закрытие бара за уровнем говорит о том, что рынок может продолжить движение в сторону пробоя. Это шанс поймать начало трендового движения и открыть сделку с минимальным и понятным риском.

Стратегии использования ложного пробоя:

Такие формации, как правило, являются фигурами продолжения тренда и широко используются трейдерами, так как логически понятны. Ордера на открытие сделки устанавливаются как можно ближе к уровню, это дает возможность минимально короткого стопа. Дальше, начинают присоединяться другие участники, что обеспечивает устойчивое движение в сторону пробоя.

Однако видно, что впоследствии сигнал себя не оправдал и цена начала снижаться. Более того, через несколько дней рынок ложный пробой уровня развернулся, пробив ближайший уровень поддержки и после непродолжительной коррекции рухнул вниз (Рисунок 4). Котировки сначала пробивают уровень поддержки и консолидируются над ним в течение некоторого времени. Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами.

Одновременно с этим отмечается снижение  давления со стороны продавцов. Причина в том, что они не могут закрепиться под уровнем, для того, чтобы продолжить движение цен вниз. В этом случае имеющая место рыночная обстановка позволит во время определить наиболее удачный момент для осуществления выгодной стратегии. Эти знания помогут сделать торговлю стабильной, повысят вероятность получения прибыли. Все перечисленные паттерны формируются, когда цена движется определенным образом. Они могут открывать длинные позиции, или закрывать короткие.

Прогнозирование ложного или истинного пробоя осложняется тем, что курс валюты учитывает буквально все. Выход новостей или каких-либо непредвиденных событий, появление инсайдерской информации может заставить крупных трейдеров отказаться от намерений разворота котировок или пробоя уровней. Соблюдение этих рекомендаций поможет трейдеру распознать ложные пробои и снизить риски при трейдинге на рынке. Важно помнить, что ни одна стратегия не гарантирует полного исключения потерь, поэтому необходима осмотрительность и грамотное управление капиталом.

• Трейдер получает больше времени на обдумывание и принятие решения относительно дальнейшей торговли.
• Пробой также очень часто может быть связан с таким явлением в торгах, как всплеск активности.
• Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате.
• Проще говоря, ложный пробой осуществляется, когда цена направляется через определенный уровень, но нет достаточного стремления, из-за чего уровень возвращается.
• (как пример можно рассмотреть паттерн 2 на графике выше, когда цена опустилась под “достаточно круглый уровень” 220).
• А эмоциональный мозг стремится не к осмыслению, а к восстановлению баланса “справедливости” – через те самые действия, которые чаще всего усугубляют положение.

Когда этот объем отсутствует, существует более высокая вероятность того, что пробой не случится. Пробой сильного уровня дает возможность открывать сделки с минимальным риском, что является одной из самых важных задач успешного трейдера. Сложный ложный пробой встречается часто, но выигрывают на нем единицы. Недостатком является вероятность неудачи, когда имеет место ложный пробой, но здесь как раз и спасает близкий стоп-лосс.

После определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз. В течение четырех свечей цена находится под линией растущего тренда, а потом, взрывным движением, возвращается в него и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой. Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне. Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера.

Поэтому “охотники за пробоями” могут сфокусироваться на тех “пробойных” сетапах, которые образуются во время выхода новостей. Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом. Фигуры технического анализа — мощный трейдерский инструмент. Но и он порой ошибается и требует от спекулянта оперативного реагирования на изменившуюся ситуацию. Достаточно рассмотреть в качестве примера симметричный треугольник.

Истинный пробой уровня может сигнализировать о смене рыночной динамики. Например, пробой сопротивления в боковом рынке может указывать на начало восходящего тренда, а пробой поддержки — на переход к нисходящему движению. Такие пробои часто могут подтверждаться фундаментальными факторами, такими как улучшение финансовых показателей компании или изменения в макроэкономической политике.